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招商稳祥定开灵活混合A(003355)

2018-11-16     1.00540.4095%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-3,111,722.21-1,170,818.68-3,374,073.781,390,538.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,476,037.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,663,340.36184,724,622.88187,977,985.38185,656,596.56
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.630.000.00