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招商稳祥定开灵活混合C(003356)

2018-11-16     0.99080.4054%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-666,072.45365,760.28-720,004.1710,014,775.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,150,316.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,497,075.3435,931,541.1536,628,247.1536,238,402.64
期末单位基金资产净值(元)0.981.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.28