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国联安睿利定开混合(003362) - 搜狐基金
国联安睿利定开混合(003362)
2020-04-02
1.0356
-0.0965%
| 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
基金本期净收益(元) | 661,925.48 | 2,105,413.03 | 797,148.46 | 1,249,540.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,767,408.26 | 54,526,966.84 | 66,704,260.72 | 67,815,039.45 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |