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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2021-09-16     1.17290.0085%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)39,316,574.4217,652,725.3661,223,584.911,650,489.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)169,276,074.230.0088,831,965.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,102,356,725.852,231,420,367.442,215,058,796.753,205,344,978.56
期末单位基金资产净值(元)1.151.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.240.003.870.00
基金累计净值增长率(%)16.110.0013.570.00