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广发中债7-10年国开债指数A(003376)

2020-10-20     1.10300.0635%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,418,801.4527,044,337.978,199,727.378,070,636.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,408,184,475.243,458,644,482.611,372,661,093.361,031,272,539.90
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00