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中信保诚至选混合A(003379)
2026-09-30
1.2314
-0.0406%
主要财务指标
日期：
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至
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基金本期净收益(元)
3,790,745.22
5,297,187.87
7,212,092.58
6,959,768.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
333,123,408.06
259,134,091.89
293,056,787.59
512,291,610.79
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.21
1.21
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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