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信诚至选混合A(003379)

2020-10-23     1.2337-0.2587%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)10,366,011.2615,244,354.077,535,598.4722,922,642.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)654,583,750.57650,798,172.84644,201,200.28631,157,012.86
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00