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信诚至选混合A(003379)

2021-05-17     1.26900.3162%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)20,581,003.6714,389,555.0043,778,721.3625,610,365.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0056,960,266.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)789,837,237.60763,356,435.24717,963,475.42654,583,750.57
期末单位基金资产净值(元)1.291.281.221.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.83