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招商招益宝货币A(003388)

2021-01-15     0.65300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,787,690.2045,391,779.6434,752,986.9115,062,598.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,749,359,982.102,236,016,288.344,383,174,531.603,508,458,402.42
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.000.000.00