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招商招益宝货币A(003388)

2022-01-16     0.60210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,813,742.5024,474,324.9711,488,040.8964,785,800.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,838,277,654.162,492,782,111.562,206,240,909.541,960,724,123.88
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.120.002.04
基金累计净值增长率(%)0.0011.380.0010.15