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江信一年定开债券(003390)

2022-05-20     1.15700.2079%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)498,567.201,387,069.11716,964.84479,680.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,564,452.840.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,039,036.0853,455,289.9152,768,077.7451,990,202.90
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.690.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.690.000.00