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建信天添益货币C(003393)

2021-09-21     0.66600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)993,547,906.57470,687,873.66295,490,221.1466,622,331.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,182,967,144.4673,764,164,768.1669,162,346,034.7028,260,167,285.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.300.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.790.000.000.00