0.0000% | 主要财务指标 |
| 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 294,995,376.30 | 69,703,626.67 | 61,646,683.59 | 80,456,431.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 295,687,063.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,145,786,846.63 | 8,064,867,094.01 | 7,960,276,968.33 | 7,874,701,481.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |