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景顺长城景泰丰利纯债债券A类(003407)

2024-04-30     1.06980.3188%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)12,391,949.2117,972,450.965,637,117.1110,102,347.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,418,026.160.0029,244,627.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,719,983,884.61589,204,722.43506,700,631.44677,733,493.60
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.260.001.58
基金累计净值增长率(%)0.0042.770.0040.46