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华润元大润鑫债券A(003418)

2021-05-14     1.05300.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)613,719.992,218,809.82-1,670,215.53993,373.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,024,169.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)209,682,245.56208,810,507.63207,090,534.82207,555,769.67
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.530.000.00