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华润元大润鑫债券A(003418)

2023-03-24     1.1001-0.0182%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)1,374,016.121,810,362.331,353,807.421,366,737.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,665,116.00219,128,735.68217,542,444.66215,851,244.58
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00