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中信保诚至瑞混合A(003432)
2026-10-21
1.3000
-0.1229%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-11,527,528.40
-17,424,383.45
17,754,196.72
12,936,346.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
49,743,167.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.59
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,860,698.78
89,398,004.84
134,017,973.05
141,812,212.87
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.41
1.59
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
69.85
0.00
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