行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至瑞混合C(003433)

2021-04-19     1.38800.4051%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)22,586,159.1911,600,917.002,378,362.683,625,746.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)90,047,286.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.330.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)369,811,857.44254,487,738.44189,116,792.0577,142,297.89
期末单位基金资产净值(元)1.371.311.221.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)18.160.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.500.000.000.00