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英大睿鑫A(003446)
2026-10-09
1.6763
-0.3685%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-9,079,030.87
2,331,453.52
2,075,038.99
14,123,198.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,091,574.36
52,502,866.57
58,724,828.73
66,355,268.45
期末单位基金资产净值(元)
1.90
2.02
2.27
2.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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