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英大睿鑫混合A(003446)

2023-02-02     2.01091.3150%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)86,692.84-715,444.71604,155.07258,667.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,013,197.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,849,924.296,977,015.907,883,989.987,297,461.63
期末单位基金资产净值(元)1.811.732.041.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00122.250.00