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英大睿鑫C(003447)
2026-09-30
1.6711
0.7172%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-178,865.34
41,866.29
56,413.54
547,674.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
615,994.87
855,156.81
1,305,698.40
2,014,850.80
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.96
2.20
2.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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