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英大睿鑫C(003447)

2024-07-15     1.5118-0.3887%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-281,570.82-131,379.5411,563.13785,821.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,273,342.04
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.91
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,994,289.122,460,289.183,578,373.0115,271,605.89
期末单位基金资产净值(元)1.661.691.831.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.26
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00108.51