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招商招信3个月定开债发起式A(003450)

2020-07-10     1.0509-0.4358%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)55,554,158.3049,521,176.2380,712,713.4038,927,968.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,010,997,044.032,075,254,336.273,098,283,093.814,682,437,403.45
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00