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嘉实现金宝货币A(003460)
2026-09-22
0.2690
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,915,845.89
4,645,997.29
5,679,770.91
7,970,212.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,344,989,561.43
1,442,719,850.52
1,480,738,834.38
1,788,342,736.01
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.60
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
23.08
0.00
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