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平安金管家货币A(003465)

2021-11-26     1.62750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)148,609,218.12138,930,500.32133,649,831.43414,660,838.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,395,762,729.1522,803,783,235.6123,557,771,217.0922,290,887,060.41
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.44
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.45