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平安金管家货币A(003465)
2026-10-29
0.3148
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
19,995,722.74
20,883,740.57
20,925,116.84
20,177,928.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,132,784,439.41
6,464,878,421.65
6,349,482,693.99
6,248,668,284.57
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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