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光大保德信耀钱包货币B(003481)
2023-11-27
0.5147
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
6,730,676.18
22,137,477.32
14,806,481.81
112,325,114.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,316,329,107.09
1,031,960,533.04
1,802,927,685.51
2,840,466,893.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.02
0.00
1.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
20.05
0.00
18.84
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