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光大保德信耀钱包货币B(003481)
2025-07-15
0.3523
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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3,277,173.47
6,825,777.49
15,732,538.10
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
962,246,576.34
696,726,383.22
1,566,876,462.92
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.04
基金累计净值增长率(%)
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