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光大保德信耀钱包货币B(003481)

2022-06-24     0.48030.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)47,900,444.29154,209,658.0235,476,634.5834,810,875.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,467,297,587.017,204,571,930.119,092,663,690.555,542,332,727.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.540.000.00