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交银天鑫宝货币E(003483)

2021-04-22     0.70490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)179,666,838.87145,788,057.61155,277,168.91257,962,109.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,990,227,349.3120,525,203,990.6722,015,790,216.2727,789,277,910.92
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.51