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长盛盛平混合C(003491) - 搜狐基金
长盛盛平混合C(003491)
2018-09-10
1.0482
0.2391%
| 2018-09-10 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
基金本期净收益(元) | -2,705.45 | 2,091,979.10 | 1,364,761.75 | 15,172,031.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 199.44 | 0.00 | 8,931,755.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,800.89 | 22,226.92 | 152,460,247.27 | 154,048,658.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.01 | 1.05 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.05 | 0.00 | 6.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 6.28 |