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华安睿安定开混合C(003509)

2020-02-21     1.17412.2112%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)76,311.60236,485.781,101,601.931,014,718.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00755,331.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,343,538.786,307,346.248,002,901.438,323,660.36
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.101.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.420.00