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安鑫优选C(003512)

2024-02-19     1.1550-0.1729%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,211,873.08-3,076,598.45-8,127,861.24-3,441,691.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0017,435,542.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,322,254.3667,792,039.37111,874,000.23141,566,699.28
期末单位基金资产净值(元)1.191.191.221.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.040.00