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中邮消费升级灵活配置混合A(003513)
2026-11-12
1.1870
-0.9182%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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2024-12-31
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-1,040,857.22
-319,858.28
-346,682.95
1,018,803.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,478,541.64
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,721,269.20
12,971,357.81
13,848,443.33
16,299,577.10
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.36
1.27
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.14
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
35.60
0.00
0.00
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