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中邮消费升级灵活配置混合(003513)

2024-06-13     1.1210-1.3204%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-665,333.73153,990.02-11,149,535.325,219,054.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,784,412.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,816,596.5039,366,701.7060,144,281.5786,722,268.68
期末单位基金资产净值(元)1.171.191.201.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0022.28
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.60