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中邮消费升级灵活配置混合型发起式(003513)

2022-01-21     1.2620-0.8641%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-6,619,745.045,247,222.562,055,395.238,830,201.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.007,442,680.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,991,671.5750,817,490.2929,284,708.0828,517,346.28
期末单位基金资产净值(元)1.491.681.421.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0035.30