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中邮消费升级灵活配置混合型发起式(003513)

2023-02-02     1.30401.8750%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,234,725.41-3,878,981.58-922,475.24-2,155,585.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,471,465.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,425,706.8155,763,315.1864,174,056.0240,548,114.03
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.421.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.900.00