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国泰利是宝货币(003515)

2021-09-27     0.56300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,554,651,204.56791,415,854.652,447,934,962.43511,775,506.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,228,244,060.78142,884,798,209.37121,777,948,304.95119,405,541,119.49
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.120.001.970.00
基金累计净值增长率(%)13.780.0012.520.00