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国泰利是宝货币(003515)

2021-01-15     1.12690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)511,775,506.171,265,648,679.29769,677,019.543,056,787,561.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,405,541,119.49122,804,080,975.52135,204,639,386.44123,486,361,247.75
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.980.002.49
基金累计净值增长率(%)0.0011.420.0010.35