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万家鑫瑞债券E(003519)

2022-05-13     1.00940.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)16,600,601.2585,086,126.8321,018,000.2222,523,499.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,216,022.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,552.251,205,688,975.612,088,567,747.142,163,916,027.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.500.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.670.000.00