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万家鑫瑞E(003519)
2026-10-30
1.0462
-0.3334%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
2026-03-31
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至
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
9.99
17.33
10.55
3.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,344.13
1,336.39
1,396.34
1,398.00
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.04
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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