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万家鑫瑞债券E(003519)

2021-08-04     1.10080.0091%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)22,523,499.2221,233,526.3590,835,921.0625,024,279.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00220,903,658.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,163,916,027.382,228,383,445.082,208,232,597.602,190,746,274.91
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.390.00