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鹏华丰腾债券(003527)

2024-07-23     1.07680.0651%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)29,063,523.1421,858,573.8831,077,742.857,293,737.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00131,161,842.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,027,016,674.273,044,598,736.883,058,311,911.12666,325,604.72
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.850.00