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鹏华丰腾债券(003527)

2025-07-10     1.0534-0.0569%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0011,321,944.2519,102,844.8950,922,097.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00124,352,479.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,063,744,880.562,033,722,070.962,027,016,674.27
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0025.22