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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2022-01-27     0.67060.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)60,949,936.0564,968,859.31142,895,728.6571,290,513.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,890,204,638.7910,335,736,623.8911,067,291,671.4610,631,804,116.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.470.00