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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2020-06-01     0.43800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)34,309,710.0767,963,655.4025,014,662.6016,218,651.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,584,623,731.094,817,750,514.353,245,049,213.124,433,899,104.88
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.230.000.00