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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2022-05-23     0.62000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)503,117,830.29471,494,914.63467,142,517.44910,740,260.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,341,845,503.4785,245,857,313.2584,949,661,467.7983,814,415,625.14
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.20