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诺德成长精选A(003561)
2026-09-30
1.5849
0.2213%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
2,729,429.71
1,854,830.48
1,912,837.53
5,055,882.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,528,740.95
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.55
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,814,669.20
25,223,295.09
28,083,248.58
29,813,107.64
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.43
1.39
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
15.77
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.55
0.00
0.00
0.00
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