主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,314.65 | -5,416.67 | -263.62 | 0.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 399.50 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 98,435.98 | 102,391.43 | 3,232.58 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.14 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.89 | -3.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 40.57 |