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诺德成长精选混合C(003562)

2021-09-16     1.4042-0.0925%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)0.00114,243.1151,299.8560,335.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0088,406.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00533,975.16503,243.24
期末单位基金资产净值(元)1.471.461.341.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.0331.890.0014.57
基金累计净值增长率(%)47.3745.870.0026.71