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诺德成长精选C(003562)

2026-10-15     1.5140-1.4836%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)79,958.1335,455.2932,055.6320,384.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)681,003.390.00153,369.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.550.000.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,995,723.58769,351.63555,071.61170,159.40
期末单位基金资产净值(元)1.601.431.381.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.720.0029.950.00
基金累计净值增长率(%)59.900.0038.180.00