行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安惠利纯债债券(003568)

2021-06-18     1.1362-0.0088%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,549,406.204,793,425.846,980,334.0819,991,369.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0066,051,929.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)561,474,628.17556,282,659.88573,519,257.67590,444,466.37
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.87
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.35