-0.2576% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 56.35 | 1,354,762.19 | 1,088,270.85 | 1,115,896.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,518.00 | 156,032.01 | 205,071,647.10 | 204,063,501.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |