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大成惠益纯债债券(003575)

2021-10-27     1.0453-0.2576%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)56.351,354,762.191,088,270.85127,389,366.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,057,352.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,518.00156,032.01205,071,647.10204,063,501.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.76