主要财务指标 |
2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,699,339.95 | 4,578,757.55 | 1,689,441.78 | 1,587,759.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 716,791.48 | 0.00 | 1,400,986.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 201,238,841.67 | 200,753,140.26 | 201,059,125.79 | 201,437,463.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.70 |