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招商招弘纯债A(003576)

2018-05-30     1.01570.0295%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)1,699,339.954,578,757.551,689,441.781,587,759.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00716,791.480.001,400,986.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,238,841.67200,753,140.26201,059,125.79201,437,463.53
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.370.000.70
基金累计净值增长率(%)0.001.370.000.70