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华泰柏瑞享利混合C(003592)

2020-06-05     1.1469-0.1393%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)71,437.63173,012.21219,666.23677.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,635.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,087,524.013,064,033.309,961,823.81132,199.23
期末单位基金资产净值(元)1.131.151.201.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.46