行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞享利混合C(003592)

2021-05-12     1.28660.1167%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)50,241.44194,966.5899,789.8981,876.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00350,510.030.0039,031.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,643,851.761,778,445.092,011,195.46294,855.39
期末单位基金资产净值(元)1.291.271.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.590.000.24
基金累计净值增长率(%)0.0038.580.0025.61