主要财务指标 |
2018-06-18 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 60,310,103.48 | 60,306,817.02 | 49,586,891.77 | 20,775,565.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 105,109.78 | 0.00 | 40,758,972.37 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.44 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 346,067.49 | 1,220,382.90 | 306,912,623.74 | 325,190,492.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.09 | 0.00 | 39.31 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 43.62 | 0.00 | 39.31 | 0.00 |