行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2021-05-07     1.2560-0.4754%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,123,196.5825,390,341.7545,336,946.4628,543,312.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,499,471.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)492,094,361.77491,845,533.75463,358,150.90358,652,133.70
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.11
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.81