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申万菱信安鑫精选混合A(003601)

2020-08-05     1.28001.0260%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)17,616,225.5610,927,087.3442,073,003.709,109,798.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,284,341.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)358,652,133.70332,923,729.00377,861,152.39521,058,465.50
期末单位基金资产净值(元)1.151.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.140.00