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申万菱信安鑫精选混合C(003602)
2023-09-15
1.0210
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-219,893.56
-211,975.02
-464,683.47
-679,380.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
21,752.83
0.00
210,309.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
404,326.57
492,251.39
4,340,444.96
19,364,905.93
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.07
1.05
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.86
0.00
-11.93
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.95
0.00
36.78
0.00
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