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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2020-11-23     1.21300.0825%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,093,387.0055,800.325,201.4222,603.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,277.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,522,603.02258,640.63170,086.05173,907.74
期末单位基金资产净值(元)1.181.151.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.14