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申万菱信安鑫精选混合C(003602)
2023-05-26
1.0360
0.9747%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-211,975.02
-464,683.47
-679,380.21
-70,759.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
210,309.27
0.00
256,244.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
492,251.39
4,340,444.96
19,364,905.93
1,243,707.84
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.21
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.93
0.00
-5.01
基金累计净值增长率(%)
0.00
36.78
0.00
47.52
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