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申万菱信安鑫精选混合C(003602)

2022-01-18     1.31100.0763%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,167,383.94610,282.481,477,720.508,568,876.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,599,685.150.0014,078,908.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,000,753.1969,618,155.5568,152,272.3569,007,699.54
期末单位基金资产净值(元)1.301.311.251.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.140.0024.64
基金累计净值增长率(%)0.0052.050.0046.01