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景顺长城泰安回报混合C(003604)

2021-11-26     1.3167-0.0076%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,046,385.976,122,258.592,598,257.382,749,495.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,446,112.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,628,350.14140,356,215.4496,251,829.38113,303,004.32
期末单位基金资产净值(元)1.301.291.251.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0042.680.000.00