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景顺长城泰安回报混合C类(003604)
2023-11-24
1.3277
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
至
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2017-06-30
2017-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
45,570.27
143,349.81
142,084.02
2,220,236.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
730,791.58
0.00
8,931,817.38
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.31
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,644,570.87
3,036,626.43
4,845,137.74
37,774,431.10
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.32
1.32
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.93
0.00
-1.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
46.75
0.00
45.39
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