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招商招旺纯债债券C(003619)

2020-07-03     1.11090.0090%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,845.2411,442.782,718.143,607.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0054,743.310.00202.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,937.44737,118.40235,232.073,505.84
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.120.002.46
基金累计净值增长率(%)0.0013.530.0010.66