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招商招旺纯债债券C(003619)

2023-02-06     1.0131-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)32,746,372.33114,924,390.5623,472,150.5124,158.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,389,456,486.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,394,434,308.4617,296,011,246.9012,068,441,849.4440,482,822.86
期末单位基金资产净值(元)1.061.091.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.670.00