行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商招旺纯债债券C(003619)

2021-12-01     1.16340.0086%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,937.527,172.673,605.613,961.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0070,476.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,207.73575,707.57419,226.80485,910.77
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.800.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.080.000.00