0.0086% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,937.52 | 7,172.67 | 3,605.61 | 3,961.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70,476.75 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 430,207.73 | 575,707.57 | 419,226.80 | 485,910.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 |