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平安鑫利混合A(003626)

2022-12-01     1.16120.1466%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-227,253.33-43,394.98-126,922.232,949,400.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,273,589.910.002,318,446.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,250,266.4915,864,778.2215,670,218.7615,993,481.43
期末单位基金资产净值(元)1.151.201.181.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.720.003.38
基金累计净值增长率(%)0.0023.210.0024.11