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融通通祺债券(003648)

2022-08-18     1.05190.0190%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,921,721.831,836,020.045,394,743.181,802,304.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,190,896.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)219,284,186.17216,900,682.35215,765,652.06228,039,936.34
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.420.00