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融通通祺债券A(003648)

2024-07-16     1.06800.0187%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,705,583.995,663,920.193,547,564.673,445,662.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,112,740.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,125,478,131.251,110,009,105.301,101,046,729.88214,931,526.20
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0028.21