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融通通润债券(003650)

2021-11-26     1.03670.0483%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)7,423,940.7511,437,177.454,124,750.6326,180,465.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,162,327.580.0025,736,909.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)823,474,185.13813,910,228.25836,632,787.68830,563,959.64
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.880.002.12
基金累计净值增长率(%)0.0018.310.0016.13