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融通通润债券(003650)
2026-09-18
1.0405
0.0288%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
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2017-06-30
至
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2017-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
1,799,815.89
484,066.50
940,888.90
1,426,336.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,951,814.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
200,541,026.50
201,814,828.35
517,560,896.04
515,687,346.63
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.03
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
35.13
0.00
0.00
0.00
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