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融通通润债券(003650)

2024-06-17     1.07700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)8,918,304.954,394,378.427,732,624.5917,534,317.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,851,971.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)854,204,406.83842,934,180.28834,191,982.25831,288,861.37
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.21
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.36