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融通通润债券(003650)

2021-06-18     1.01460.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,124,750.6326,180,465.742,086,855.4120,966,745.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,736,909.370.0020,531,544.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,632,787.68830,563,959.64822,505,256.38828,511,654.60
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.120.001.84
基金累计净值增长率(%)0.0016.130.0015.80