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民生加银鑫元纯债债券C(003657)

2022-01-17     1.02340.0391%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)595.65919.21339.323,576.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00411.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,735.9747,502.8248,874.1948,799.72
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.051.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.780.000.00