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中加丰裕纯债债券(003673)

2021-05-07     1.02430.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)313,435.9657,430,925.525,905,283.5931,328,784.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00893,997.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,701,923.2250,537,467.2650,191,884.41414,622,347.50
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.020.000.00