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中加丰裕纯债债券(003673)

2021-09-23     1.02880.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)307,699.64313,435.9657,430,925.525,905,283.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00893,997.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,959,582.0450,701,923.2250,537,467.2650,191,884.41
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.020.00