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融通通玺债券(003674)

2021-01-15     1.0202-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,309,301.9910,074,791.7911,032,324.2245,938,553.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,893,667.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,006,082,531.241,002,454,438.681,021,325,279.511,023,947,655.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.12