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融通通玺债券(003674)

2024-11-01     1.05600.0474%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)12,757,226.9815,555,382.807,881,716.975,854,467.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,450,287.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,049,637,877.681,046,645,022.311,035,605,077.691,026,203,592.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.680.000.00