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融通通玺债券(003674)

2021-09-24     1.0422-0.0192%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,447,932.218,773,553.2638,789,162.719,309,301.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)33,245,083.980.0017,636,695.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,030,307,867.651,021,799,415.371,014,549,187.231,006,082,531.24
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.550.002.750.00
基金累计净值增长率(%)18.030.0016.220.00