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农银金泰定开债券(003691)

2021-04-01     1.18640.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)5,424,649.67833,849.861,389,668.352,274,691.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,559,384.210.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)197,031,017.89194,565,528.03195,884,689.09196,764,410.32
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.320.000.000.00