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博时富鑫纯债债券A(003703)
2026-10-26
1.1568
0.0259%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2017-03-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
21,827,614.62
10,542,190.95
9,813,960.36
4,520,701.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,428,275,126.16
2,858,935,095.68
2,676,759,582.23
2,624,202,209.06
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.14
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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