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英大睿盛混合C(003714)

2022-09-29     2.0302-0.0689%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-366,251.023,356,756.0124,202,220.1411,938,874.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00133,314,726.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,088,221.07240,123,746.29275,405,757.25175,840,710.53
期末单位基金资产净值(元)2.322.132.482.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00191.730.00