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英大睿盛混合C(003714)

2021-06-11     2.1136-1.2152%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)9,751,167.959,851,536.213,112,510.67126,713.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,782,672.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,006,119.63147,840,653.54165,349,401.862,689,959.93
期末单位基金资产净值(元)2.091.961.831.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0066.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00131.130.000.00