行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

英大睿盛C(003714)

2024-12-06     1.93291.1937%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,522,415.28-106,469.16-10,559,792.99-42,166,682.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0035,048,812.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,915,138.8115,428,723.1067,361,758.1394,047,469.48
期末单位基金资产净值(元)1.991.901.941.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00132.04