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博时富华纯债债券A(003730)
2024-04-30
1.0461
0.0957%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
8,123,989.57
27,760,529.21
5,667,916.89
19,969,776.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
54,074,763.39
0.00
79,853,651.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,064,457,636.94
1,054,253,586.85
1,084,378,514.18
1,080,083,956.66
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.05
1.08
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.78
0.00
1.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.82
0.00
28.57
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