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博时富华纯债债券(003730)

2022-05-20     1.0931-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)9,673,846.368,603,582.1446,317,686.357,571,248.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,085,185,988.191,080,921,768.911,120,060,026.961,106,286,719.53
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00